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山东省商业集团有限公司2015年度财务等重大信息公告

返回列表发布时间:2016-6-30 14:12:47

山东省商业集团有限公司2015年度财务等重大信息公告

本信息公告口径说明:项目前边注明集团的为集团一级企业,未注明的为集团合并口径。

一、公司基本情况

1.中文名称:山东省商业集团有限公司 简称:鲁商集团

2.外文名称:Shandong Commercial Group Co.,Ltd.

3.法定代表人:王仁泉

4.注册地址:济南市历下区山师东路4号

5.经营范围:在法律法规规定的范围内对外投资与管理

6.办公地址:济南市历下区山师东路4号  邮政编码:250014

7.网址:http://www.lshjt.com.cn/  

8.电子信箱: lushang@lushang.com.cn 

9.公司简介: 山东省商业集团有限公司(简称“鲁商集团”)是1992年底由山东省商业厅整建制转体组建的大型国有企业,经营范围包括现代零售、房地产、生物医药、文化传媒、物产汽车、金融支付、教育科技等多个领域,拥有两家上市公司(“银座股份”600858、“鲁商置业”600223)、一家国家级农产品物流工程技术中心和“银座”、 “明仁”等中国驰名商标,从业人员近20万人。 

二、财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告

(1)主要会计数据和财务指标

                                                                              单位:万元 币种:人民币

注:以上所列示会计数据和财务指标均为集团管理口径合并报表数据,包含无投资关系的托管企业。

(2)截至2015年12月31日,纳入本公司合并(汇总)范围的企业单位合计229家,其中法人企业217家(托管的3家企业范围内共38家)、企业化管理的事业单位7家、民办非企业单位5家;级次划分为一级企业1家,二级企业单位32家,三级企业单位131家,四级企业单位60家,五级企业单位5家;未纳入合并(汇总)范围的子企业38家。本公司托管企业:山东世界贸易中心(下属28家企业)、山东省林工商总公司(下属3家企业)、山东省牧工商总公司(下属4家企业)

本年度公司无会计政策变更及会计估计变更,存在重大前期差错更正:

1)山东易通发展集团有限公司

本报告期发生前期差错更正事项,主要系调整本公司出租的房屋计入投资性房地产、将本公司受到监管的银行存款调整至其他流动资产;本公司的子公司银座云生活电子商务有限公司调整原计入资本公积的财政拨款到专项应付款核算,影响净利润0元,影响所有者权益33,000,000.00元;影响2014年科目如下:







2)鲁商集团有限公司

本报告期发生前期差错更正事项,系2009年公司确认对鲁商置业投资成本时计量错误影响净利润40,489,730.59元,影响资本公积40,489,730.59元。影响期初科目如下:

(3)会计报表附注主要内容摘要:

1)应付债券

注:1、根据《国家发展改革委关于山东省商业集团有限公司发行2010年企业债券核准的批复》(发改财金【2010】361号),实际发行额度7亿元,利率5.88%,每年付息一次,到期一次还本,计息期限自2010年3月11日至2017年3月10日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2010年3月11日至2015年3月10日止;担保单位:山东高速集团有限公司。

2、根据省国资委《关于同意山东省商业集团有限公司发行15亿元中期票据的批复》(鲁国资收益函【2012】55号),实际发行金额人民币15亿元,计息期限自2012年11月21日至2017年11月20日,票面利率5.54%,为固定利率,不计算复利,每年的11月20日付息一次,最后一期利息随本金兑付一起支付。

3、根据省国资委《关于同意山东省商业集团有限公司发行10亿元非公开定向债务融资工具的批复》(鲁国资收益函【2012】54号),2013年4月12日发行10亿元,期限3年。

4、根据省国资委《山东省国资委关于同意山东省商业集团有限公司发行8亿元中期票据的批复》(鲁国资收益字【2013】32号),实际发行额度8亿元,2013年11月19日发行,期限5年。

2)实收资本













注:本公司所属事业单位本期实收资本增加系按照国务院国有资产监督管理委员会关于印发中央企业执行《企业会计准则》后所属事业单位财务报表转换参考格式的通知相应调整固定基金,固定基金在科目转换时,转为实收资本。

山东省商业集团有限公司实收资本12.2亿元,依据山东省国资委鲁国资产权字【2015】20号文,山东省国资委将山东省商业集团有限公司30%的股权划归山东省社会保障基金理事会持有。截止2015年12月31日,相关手续正在办理中。

3)其他权益工具

注:1、2014年9月1日,《山东省国资委关于山东省商业集团有限公司注册发行20亿元长期限含权中期票据的批复》(鲁国资收益字〔2014〕041号),同意山东省商业集团有限公司注册发行20亿元长期限含权中期票据。山东省商业集团有限公司于2014年12月份发行了17亿元的永续债。

2、2015年2月12日,《山东省国资委关于同意山东省商业集团有限公司注册发行20亿元长期限含权中期票据的批复》(鲁国资收益字〔2015〕6号),同意山东省商业集团有限公司注册发行20亿元长期限含权中期票据。山东省商业集团有限公司于2015年6月份发行了19亿元的永续债。

4)营业收入与营业成本

2、审计报告的意见类型:山东天恒信有限责任会计师事务所认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了本公司2015年12月31日的合并(汇总)财务状况以及2015年度的合并(汇总)经营成果和合并(汇总)现,出具标准无保留意见审计报告。

三、董事会报告摘要

(一)2015年经营及发展情况分析

1、经营情况综述

2015年公司实现营业收入392.65亿元,同比增长0.22%,完成年度目标的95.03%。实现利润总额5.77亿元,同比下降38.40%,完成年度目标的104.72%。实现利税32.03亿元,同比下降3.58%。 

注:以上所列示会计数据均为集团管理口径合并报表数据,包含无投资关系的托管企业。

2、资产负债情况分析

截止2015年底,公司总资产844.44亿元,较期初增长7.64%;净资产90.81亿元,较期初增长26.05%;资产负债率89.25%,比年初下降1.57个百分点。

注:以上所列示会计数据和财务指标均为集团管理口径合并报表数据,包含无投资关系的托管企业。

3、2015年主要经营举措

(1)持续优化发展模式。银座集团重点采用“交钥匙工程”和“零租金利润分成”模式实现轻资产、低风险扩张,。银座家居按照低成本、轻资产发展思路注册成立连锁管理公司,达成了多个管理输出合作意向。鲁商置业聚焦“去库存抓回款”,重点加大车库、大户型等滞销产品去化率,提高销售回款率。福瑞达医药集团感冒止咳合剂等多个新产品上市,产品线进一步丰富。旅游集团重点通过输出管理和加盟方式发展,四星级签约了5个委托管理项目,新开24家经济型酒店中23家是加盟店。

(2)大力推进经营创新。银座集团不断扩大自采自营模式比重,超市拥有自有品牌及买断品牌94个,综合毛利率达到36.33%。旅游业上线酒店预定手机APP,下载量突破50万次、预定客房约30万间。鲁商传媒初步实现了“传统媒体+新媒体”和“线上广告+线下活动”的多平台运营。易通发展集团陆续推出了“爱车卡”、“美发卡”、“洗衣卡”等多种便民专项卡,向细分市场要效益。银座汽车大力拓展二手车市场,搭建了二手车竞拍平台和二手车交易网站。

(3)加快培育新业务。正式进入大健康产业,启动临沂知春湖、济南历山路大健康综合体项目;康妆大道直销业务2015年上半年正式取得牌照并投入运营;旅游集团开业首家“佳驿精致”酒店,积极向中档酒店品牌拓展;物产集团加快探索与平安集团合作开发物流园区,临港项目正式通过省发改委立项;金融投资业务方面小额贷款公司已正式开业,富源投资注册设立私募基金管理公司、合作设立了山东省农产品流通产业引导基金。

(4)积极实施资本运作。为巩固零售业上市公司控股地位,避免同业竞争,2015年推进实施了零售整体上市工作,但因第二大股东深圳茂业反对,该方案未能在股东大会通过,下一步还将继续探索其它可行的路子;明仁福瑞达上市筹备的重点事项基本理顺并向山东证监局申请辅导备案;把握资本市场波动较大机遇,适时减持了鲁商置业股票获得较好收益;择机逢低增持了两上市公司股份,降低了持股成本。

(5)狠抓降本增效。一是更加重视节能降耗和内涵挖潜,二是持续推进定岗定编和减员增效,三是积极拓宽融资渠道、优化融资结构,四是加强亏损企业清理整顿,截至2015年底,集团2014年底的112户亏损单位已有26户扭亏、12户停止经营、40户减亏。

4、2015年经营发展中存在的主要问题及原因

(1)营业收入与利润近年来同比首次下降。一是零售、地产等主要产业都受到市场下行及电商强烈冲击,竞争加剧;二是针对行业放缓形势和高负债、地产高库存的历史遗留问题,集团果断采取“降杠杆、去库存、控风险”措施,从而相关指标有所下降。

(2)所属单位的亏损面依然较大。对个别扭亏无望、阻力较大的部位,没有能够及时下定决心关闭退出。截至2015年底,集团仍有亏损单位119户,占独立核算法人单位的51.96%。

(3)部分重点项目进度滞后。由于市场竞争加剧,多个项目的工程、招商进展落后于预期,工期出现拖延,增加了成本。

(4)发展方式和盈利模式难以持续问题仍然突出。能够适应和引领新常态的根本性创新举措还比较少;养老养生等新业务尚未形成具有一定规模的收入和利润增长点。

5、企业内部改革情况

(1)策划实施上市公司管理层激励。配合集团零售业务整体上市,对原百货事业部和超市事业部进行了整合,在此基础上计划通过资管计划认购非公开发行股票的方式,实施管理层和骨干员工持股计划。鲁商置业重点研究实施新项目跟投机制和管理层限制性股票激励措施。 

(2)探索推进所属单位混合所有制改革。银座健身公司60%国有股份挂牌转让手续已完成,实现了国有资本整体退出;旅游集团洗衣公司退出方案正在推进实施。经国资委批准选择了山东银座家居有限公司等五家企业作为试点,围绕增量资产探索混合所有制改革。其他相关单位的改革改制方案也正在研究制定中。

6、董事会建设情况

公司2010年2月完成公司化改制,根据章程应设董事11名,2015年30%股权划转省社保基金理事会持有管理后,根据省国资委文件要求对公司章程进行了修订,拟设董事7名,截止2015年底有董事5名,其中执行董事2名,外部董事2名,分别由省国资委和省社保基金理事会委派,职工董事1名。

修订后的公司章程明确规定了股东会、董事会、经理层的职权划分和基本运行规则,包括董事会的组成,董事长和董事的职权,各专门委员会职能,董事会会议制度等内容。根据章程修订了《董事会议事规则》,细化了董事会的职权,各专门委员会的组成、职责、运作规则,董事会决议程序,董事会秘书及董事会办公室等内容。目前两项制度均已报送省国资委 

7、高管人员选聘及变动调整情况

2015年集团原董事李明、宋文模2名同志退休,省国资委和社保基金理事会分别委派张波和李玉明同志任集团外部董事,集团职代会选聘李香军同志任集团职工董事。截止2015年底集团董事会组成如下:王仁泉同志任董事长,凌沛学同志任董事,张波和李玉明同志为外部董事,李香军同志为职工董事。

2015年,省委组织部选拔李彦勇、张建军任集团党委委员、副总经理,李香军同志任集团党委委员、工会主席;省国资委委派张波同志担任集团财务总监。李明、宋文模和王强3位省管干部退休免职。截止2015年底,集团班子正职2名,副职8名,国资委委派财务总监1名。

(二)2016年度工作计划 

1、主要财务指标预算。2016年实现营业收入392.98亿元,利润总额4.01亿元,上缴利税25亿元,资产负债率下降到88.99%,实现国有资产保值增值率101%。

2、重点工作安排  

(1)坚持稳中有进,提升发展质量,巩固竞争优势。零售业继续坚持“深耕山东、辐射周边”的区域布局战略,保持必要的发展速度。地产业继续加大去库存力度,重点聚焦济南、青岛等重点市场储备项目,同时加快健康养老产业探索步伐。制药业加快明仁福瑞达上市进程,加大科技成果转化力度培育新的增长点,直销业务要做好风险防控、尽快做大规模。

(2)坚持创新驱动,突出市场导向,加快商业模式探索。加强创新工作的组织领导,集中深入研究适应当前形势的新模式、新出路,尽快出台鼓励创新的指导意见和创新奖励办法,积极营造全员创新的机制和氛围。以产业为创新主体,一要着力围绕产业链重组探索开展纵向的经营模式创新,二要围绕客户需求探索开展横向产品和服务创新,三要积极发掘实体业务与互联网深度融合途径促进线上线下融合发展,四要大胆开展创新试点,通过总结和推广成功经验,推动集团整体创新工作提升。

(3)坚持内涵挖潜,全力扭亏增盈,提升企业盈利能力。一是重点做好现有和新增亏损部位止损工作,切实减少“出血点”;二是扎实开展低效和闲置资产、资金排查盘活工作,提高资产利用效率;三是继续采取降成本、降费用措施切实加强各类成本费用控制;四是进一步做好税收筹划工作,切实改变目前税率较高、税负过重的现状。

(4)坚持深化改革,激发创新思维,增强企业内生动力。尽快明确改制方向,并在此基础上进一步完善集团和各产业的法人治理结构。次集团要加快引进战投步伐,同步实施有效的管理层激励,进一步增强内生动力。加强配套考核机制改革,坚持以业绩为导向修订完善直属企业负责人考核办法,加大与利润指标挂钩比例。

(5)坚持强化管理,严控各种风险,提升企业运行质量。总部作为战略和投资控股型总部,重点抓好战略规划、目标考核、薪酬激励、审计追责等关键工作。其中,战略管控要注重发挥内部市场化协同管理平台作用,进一步梳理和完善协同流程和考核机制,切实发挥出协同效应;投资管理要重点推进资产证券化及改革改制相关工作;财务管理要进一步控制好资产负债率,降低财务成本;人力资源管理要进一步优化用人机制,大力选拔年轻干部、培养后备人才;风险防控方面要推进防控关口前移;企管督办方面要进一步加大集团重点任务的落实督办力度,切实保障有关决策的落地实施。 

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

1、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况:主要是指董事长、总经理、现任董事、监事及其它高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期起止日期。

2、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况:报告期内在企业领取薪酬的全体董事、监事及其他高级管理人员实际获得的税后报酬。

注:年薪口径包括2015年度每月实际发放基薪和预发效益年薪、在2015年度发放的2011-2013任期兑现、2013和2014年度兑现和国资委核定的保效益奖金。

3、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)。

下表为我公司年度经营业绩申报情况:


截止本信息公开日,我公司尚未取得国资委2015年度经营业绩考核结果的最终批复,待批复后及时公开。

4、企业领导人员经济责任履职情况:无

五、政府扶持政策的信息

1、大额政府补贴或拨款

根据鲁财企指[2015]21号文件,公司收到省管企业人才培养引进及奖励专项资金。

根据鲁财企指[2015]91号文件,所属山东福瑞达医药集团公司收到财政补助款500万元,用于多糖类药物研究开发关键技术的研发。

2、国家为企业提供的任何形式的担保:无

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响:无

七、“三重一大”有关事项,主要是指按照纪委有关规定和标准确认为的“三重一大”事项,主要包括:

1、有关重大决策:

(1)决定成立鲁商福瑞达健康发展有限公司并以其为投资主体举办非营利机构鲁商福瑞达健康服务中心,承担集团养老产业发展平台的职能作用,争取国家相关政策优惠支持,整合集团相关产业资源,探索完善运作模式,打造具有鲁商特色的养老服务品牌。

(2)决定挂牌转让托管企业山东世界贸易中心持有的银座健身公司60%的股权,规定了受让方规范使用“银座”字号及商标。

(3)原则同意银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。

(4)决定择机减持鲁商置业股份有限公司股份,每股减持价格不低于8元,以降低企业资产负债率,促进企业持续健康发展。

(5)决定集团分期发行总额不超过20亿元的公司债券,进一步优化融资结构,降低融资成本,满足日常营运资金需求。

(6)决定对易通集团进行改制,同意将易通集团所持银座云生活70%股权协议转让至山东银座商城股份有限公司,云商产业园100%股权协议转让至物产集团,山东银座信息科技有限公司10%自然人股份退出。

2、有关重大人事任免:

集团新提拔李彦勇、张建军为副总经理、党委委员;李香军同志为工会主席、党委委员、职工董事;省国资委委派张波同志任集团财务总监、外部董事,省社保基金理事会委派李玉明同志任外部董事。集团董事、党委副书记、总会计师李明同志,董事、党委副书记宋文模同志,副总经理、党委委员王强同志退休。监事调整为沈万秀、张均召,增补姜国栋同志为职工监事。

3、有关重大项目安排及境外投资情况

(1)银座枣庄薛城燕山路项目:该项目2015年实际投资7418.87万元,累计完成投资1.44亿元。项目进展情况:二次结构已完工,地下二层已回填;正进行设备安装,施工装修。

(2)淄博银座中心店二期项目:该项目2015年实际投资4000万元,累计完成投资5775万元。2015年11月,补交土地出让金3946.19万元,与日方对接图纸及区划事宜,确定MD方案。

(3)青岛银座中心(乾豪)项目:青岛乾豪项目2015年实际投资3.58亿元,累计完成投资13.36亿元。截止2015年12月31日,商业裙楼完成消防和质检验收,已全面开始品牌装修。已于2016年1月31日开业;写字楼部分已通过质检验收,正在对细节进行整改和完善。

(4)青岛银座广场(李沧)项目:该项目2015年实际完成投资1.13亿元,累计完成投资19.82亿元。项目工程建设于2015年5月整体通过质监竣工验收,自持物业和谐广场于2015年1月份开业。

(5)北京和谐广场项目:该项目2015年实际完成投资3.74亿元,累计完成14.74亿元,项目正在进行土建工程、精装工程、红线外园林等施工。

(6)朝能综合服务产业园项目:该项目2015年实际完成投资9048万元,已于2015年 4月份开始基坑开挖,项目南楼5层已完成第2层框架建设,北楼共22层,已完成地基建设的85%。

(7)天蒙旅游区项目:该项目2015年实际投资1.25亿元,累计完成投资3.37亿元。天蒙项目总体进展情况正常,基本完成主体工程建设,项目于2016年5月1日试运营。

(8)齐鲁宾馆综合体项目:2015年实际完成投资7578万元,累计完成投资10.46亿元。完成协议收购黄金集团地块;确定项目的业态定位,开始项目的整体设计工作。

(9)设立鲁商福瑞达健康发展有限公司项目:该项目由鲁商置业股份有限公司、山东福瑞达医药集团公司、山东银座旅游集团有限公司共同出资5000万元,于2015年5月注册成立,主要承担集团养老产业发展平台的职能作用。

(10)投资高端黑茶项目:投资主体为福瑞达医药集团,在黑茶主产区湖南省安化县投资3500万元以增资方式重组湖南安化惟楚黑茶有限公司,投资各方共同合作开发高端黑茶。2015年实际投资3500万元。

(11)鲁商融资担保有限公司项目:该项目为山东银座汽车有限公司出资1亿元设立融资担保有限公司,与商业银行合作,开展汽车信贷担保业务;处置商业银行汽车信贷不良贷款。2015年完成出资1亿元。

(12)新设济南市富源小额贷款有限公司项目:该项目由集团本部于2015年投资2亿元设立,主要办理市区内各项小额贷款及开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。

(13)曹县银座商城项目:该项目原由银座以租赁模式经营,2012年9月份开业,目前经营逐步向好。出租方因资金出现问题,拟将曹县店房产出售。2015年由银座集团股份有限公司投资7465万元购买现有物业。

(14)参股齐鲁中泰资本管理有限公司项目:该项目为山东富源投资有限公司与鲁证创业投资有限公司共同出资设立的股权管理投资平台,2015年富源投资共出资4800万元,占股40%。

(15)参股滨州农商行项目:根据省国资委《关于部分省管企业出资拟改制农商行有关事项的通知》(鲁国资收益字[2015]48号)要求,集团本部2015年完成投资8250万元入股滨州农商行。

4、大额资金的调动及使用情况:我公司严格落实“三重一大”决策制度,调度使用资金,对大额资金使用进行后续跟踪审计,保证资金使用到位。

八、社会责任的履行,主要应包括:

1、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。

公司严格按照国家劳动用工的有关法律法规,不断完善内部劳动用工制度,与员工签订书面劳动合同,按照规定为职工缴纳社会保险,切实维护广大员工的劳动权益,保障员工的福利,促进公司劳动关系和谐发展。

2、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。

公司结合企业发展战略和产业发展需要,积极推进选聘人才工作,初步建立了人才的市场化筛选、科学化选拔、结构化配置、系统化培养、全过程跟踪的市场化选聘工作机制,吸纳优秀人才,增强了队伍活力;同时充分运用多业态优势,拓宽人才发展通道,通过轮岗交流、竞聘上岗等方式,优化产业班子结构,锻炼干部能力水平;借助集团专业培训机构平台,有针对性的开展“高、中、青”干部人才培训,有效提高了集团不同层次管理干部的专业水平。

3、职工劳动、安全及卫生保护情况。

公司认真遵守相关法规、规章制度,保护员工合法权益;为职工改善劳动条件,提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和劳动保护用品,保护职工在工作过程中的安全和健康;落实安全主体责任,完善劳动安全体制,加强劳动安全卫生培训,提高职工的安全从业意识。

动安全卫生培训,提高职工的安全从业意识。

4、企业开展的环境治理及保护情况:无

5、企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况

我公司历来重视产品安全,提供优质服务,以顾客满意为宗旨。

6、对外大额捐赠、赞助情况

公司2015年度通过“慈善一日捐”活动向山东省慈善总会定向捐赠474.92万元。

九、履职待遇及有关业务支出情况

1、集团公司领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况;通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况。

(1)我公司董事长和总经理配备公务用车,型号:奥迪A6L,排量:2.0T。其他领导人员不配备公务用车, 2015年度车辆费用共计35.29万元。

2015年度,集团公司领导人员通讯费用为8.16万元,业务招待费用为1.32万元,差旅费用7.98万元,国(境)外考察培训等费用为9.37万元。

2、有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况;通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况:无

十、有关部门规定的其他事项:无

                                     

                                                                                                                     山东省商业集团有限公司董事会

                                                                                                                              二0一六年六月三十日


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