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山东省商业集团有限公司2016年上半年度财务等重大信息公告

返回列表发布时间:2016-8-31 15:23:19


山东省商业集团有限公司2016年上半年财务等重大信息公告



    本信息公告口径说明:项目前边注明集团的为集团一级企业,未注明的为集团合并口径。
    一、公司基本情况
    1.中文名称:山东省商业集团有限公司 简称:鲁商集团
    2.外文名称:Shandong Commercial Group Co.,Ltd.
    3.法定代表人:王仁泉
    4.注册地址:济南市历下区山师东路4号
    5.经营范围:在法律法规规定的范围内对外投资与管理
    6.办公地址:济南市历下区山师东路4号    邮政编码:250014
    7.网址:http://www.lshjt.com.cn/  
    8.电子信箱: lushang@lushang.com.cn 
    9.公司简介: 山东省商业集团有限公司(简称“鲁商集团”)是1992年底由山东省商业厅整建制转体组建的大型国有企业,经营范围包括现代零售、房地产、生物医药、文化传媒、物产汽车、金融支付、教育科技等多个领域,拥有两家上市公司(“银座股份”600858、“鲁商置业”600223)、一家国家级农产品物流工程技术中心和“银座”、 “明仁”等中国驰名商标,从业人员近20万人。 
    二、财务会计报告和审计报告摘要
    1、财务会计报告
    (1)主要会计数据和财务指标


                                                                            单位:万元   币种:人民币

注1:以上所列示会计数据和财务指标均为集团管理口径合并报表数据,包含无投资关系的托管企业。


(2)本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
     2016年上半年重大会计政策变更主要有:无;重大会计估计变更:无
     2、财务预算执行情况
    (1)营业总收入:188.93亿元,比预算减少30.61亿元,减幅13.94%;
    (2)营业总成本:149.98亿元,比预算减少29.77亿元,减幅13.63%;
    (3)利润总额:1.57亿元,比预算增加0.44亿元,增幅22.01%。
    三、上半年经营情况
    1.公司报告期内总体经营情况分析
    (1)经营情况综述:
    2016年上半年公司实现合并营业收入188.93亿元,同比下降8.91%;实现报表利润总额1.57亿元,同比下降43.09%;实现净利润0.30亿元。
    注:以上所列示会计数据均为集团管理口径合并报表数据,包含无投资关系的托管企业。
    (2)资产负债情况分析。
    截止2016年6月底,公司资产总额832.35亿元,净资产收益率0.32%,成本费用总额185.21亿元,资产负债率为88.78%,同比增加0.83个百分点。
    注:以上所列示会计数据和财务指标均为集团管理口径合并报表数据,包含无投资关系的托管企业。
    (3)投资状况分析:
    2016年上半年公司实际完成投资额9.54亿元,投资占全年计划35.28亿元的27.04%。其中固定资产投资68510万元,占投资总额的71.8%;长期股权投资26911万元,占投资总额28.2%。
    2.公司核心竞争力情况的分析
    2016年上半年,公司紧密围绕“转方式、调结构、抓改革、促创新、提质量、增效益、稳增长、控风险”二十四字工作方针,扎实推进“转型、瘦身、创新、活力”四个工程,不断提高核心竞争力。
    (一)发展模式不断优化,企业规模稳中有进。
    各产业围绕集团转方式、调结构的要求,集中资源发展主营业务,规模实力稳步增强。
    (二)内涵挖潜持续推进,运营质量有所提升。
    面对效益持续下滑的严峻形势,集团上下持续加大内涵挖潜力度,努力扭亏增盈、提质增效,运营质量有所提升。
    (三)改革改制有序推进,法人治理逐步完善。
    集团积极贯彻落实中央和我省国企改革有关政策精神,结合集团实际,有序推进各个层面改革改制步伐。集团层面,已按照组建国有资本投资运营公司的思路向省国资委报送改建请示,并获得省国资委和省政府初步同意,目前正在修订改建方案。银座整体上市方案未获股东大会审议通过而终止后,集团继续寻求最优方式推进零售业整体上市,已聘请专业机构出具了资本运作建议书。鲁商置业已拟定《项目跟投管理办法》,探索推进新项目跟投机制,管理层股权激励方案也正与国资委沟通协调。5家混改试点单位根据省国资委初审重新修订了改制方案,并就混改中面临的困难和问题形成报告报省国资委。
    四、“三重一大”有关事项,主要是指按照纪委有关规定和标准确认为的“三重一大”事项,主要包括:
    1、有关重大决策:
    决定终止银座集团股份有限公司重大资产重组相关事项议案,并做好下一步的方案研究、股东沟通及媒体协调工作。
    2、有关重大人事任免:
    (1)刘守亮同志任集团党委副书记、董事
    (2)张君召同志不再担任集团监事,臧云廷同志任集团监事(专职)
    3、有关重大项目安排及境外投资情况
    (1)银座枣庄薛城燕山路项目
    该项目计划总投资3.5亿元,2016年计划投资13781万元,上半年发生投资4767.12万元。目前项目进展情况:二次结构已完工,主体结构已通过初步验收,正进行设备安装,施工装修。
    (2)淄博银座中心店二期项目
    该项目计划总投资3.39亿元,2016年计划投资8000万元,本项目上半年发生投资额96.61万元,目前已完成监理招标和地基与基础工程施工招标,正进行工程施工阶段。
    (3)东营银座中心店扩建项目
    该项目计划总投资3.5亿元,2016年计划投资32163万元,本项目上半年共发生投资额429.38万元,目前已完成一栋楼的拆迁工作,另外一栋因拆迁补偿问题正在协商解决。
    (4)银座青岛乾豪项目
    该项目计划总投资12.42亿元,2016年计划投资2.8亿元,上半年发生投资额2729.78万元,项目商业裙楼部分已于2016年1月31日开业,写字楼部分除消防验收外,其他验收已完成,目前弱电工程正在进行施工。
    (5)北京和谐广场
    该项目计划投资19.45亿元,2016年该项目计划投资28073万元,上半年实际完成投资13744.2万元,截止2016年上半年累计完成投资161108.2万元。目前项目正在进行强电工程等施工和当地员工招聘工作。
    (6)朝能综合服务产业园项目
    该项目预计总投资3.39亿元, 2016年计划投资20075万元,上半年发生实际投资1539万元。目前,项目南楼5层已主体完工,北楼共22层,基坑已挖完。
    (7)天蒙旅游区项目
    天蒙旅游区项目一期计划总投资4.2亿元, 2016年计划投资15062万元,上半年发生投资7993万元。项目已于7月16日开业运营。
    (8)齐鲁宾馆综合体项目
    该项目预计总投资24亿元, 2016年计划投资40000万元,上半年投资40.15万元。项目目前正在手续办理、方案设计、工程建设前的准备阶段。
    (9)银座国际汽车中心一期项目
    一期项目计划总投资50849万元, 2016年计划投资24990万元,上半年实际投资10094万元。目前,项目正积极协调各方力量做好开工建设前的各项准备工作。
    (10)设立新加坡鲁商(南洋)公司项目(原设立新加坡鲁商研究院项目)
    该项目由集团与新加坡南洋理工大学合作设立,重点对“新媒体电子商务系统”进行研发及应用推广,注册资本715万新币,2016年集团计划投资100万新币,折合人民币约461.52万元。上半年实际投资461.52万元。
    (11)参股滨州农商行项目
    根据国资委《关于部分省管企业出资拟改制农商行有关事项的通知》要求,集团入股滨州农商行项目,集团总投资2.4亿元,截止2015年底投资8250万元,2016年计划投资15750万元,资金来源全部为自有资金。项目4月份已完成付款手续,完成15750万元投资,参股滨州农商行项目已完成。
    4、大额资金的调度及使用情况:

我公司严格落实“三重一大”决策制度,调度使用资金,对大额资金使用进行后续跟踪审计,保证资金使用到位。
    五、履职待遇及有关业务支出情况
    2016年上半年,集团公司领导人员通讯费用为4.2万元,业务招待费用为0.60万元,差旅费用12.45万元。


                                                                                                                     山东省商业集团有限公司董事会
                                                                                                                         二0一六年八月三十一日


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